华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
(016983)公募债券型
1.1181
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1181
累计净值 [2026-03-06]
1.1171
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：11.81%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：罗远航,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||