华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)公募混合型
1.0399 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.0399
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:1.41%
  • 今年以来:1.07%
  • 最近一年:3.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.99%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
暂无数据