华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)公募债券型
+添加自选
1.1106 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1106
累计净值 [2026-04-22]
1.1104 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.79%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.67%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：11.06%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：罗远航,叶丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.11061.1106-0.02%
2026-04-211.11081.1108+0.04%
2026-04-201.11041.1104+0.02%
2026-04-171.11021.1102-0.04%
2026-04-161.11071.1107+0.03%
2026-04-151.11041.1104-0.02%
2026-04-141.11061.1106+0.01%
2026-04-131.11051.1105+0.03%
2026-04-101.11021.1102+0.02%
2026-04-091.11001.1100-0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A0.02%0.02%-0.79%1.34%2.37%1.01%
同类型排名6976/78637027/78636851/78633486/78632237/78633782/7863
四分位排名
较差
较差
较差
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

罗远航 上任时间：2023-01-17

罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧

叶丰 上任时间：2025-07-09

叶丰先生:博士毕业于中国社会科学院投资系,曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧