华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)公募混合型
1.0392 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.0392
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:1.40%
  • 今年以来:1.00%
  • 最近一年:3.23%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.92%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.0392 1.0392 -0.01%
2024-03-22 1.0393 1.0393 -0.06%
2024-03-21 1.0399 1.0399 0.04%
2024-03-19 1.0395 1.0395 0.01%
2024-03-18 1.0394 1.0394 0.06%
2024-03-15 1.0388 1.0388 0.06%
2024-03-14 1.0382 1.0382 -0.04%
2024-03-13 1.0386 1.0386 -0.02%
2024-03-12 1.0388 1.0388 -0.13%
2024-03-11 1.0402 1.0402 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.82亿份 未公布
2023-09-30 1.81亿份 未公布
2023-06-30 1.08亿份 未公布
2023-03-31 1.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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公告日期 标题
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