华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
(016983)公募混合型
1.0392
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.0392
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:1.40%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.92%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0392 | 1.0392 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% |
2024-03-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% |
2024-03-15 | 1.0388 | 1.0388 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0382 | 1.0382 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.0388 | 1.0388 | -0.13% |
2024-03-11 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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