华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)公募混合型
1.0399 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.0399
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:1.41%
  • 今年以来:1.07%
  • 最近一年:3.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.99%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.73 3.86 0.00 0.00% 0.00% 4.43 92.21% 93.57% 0.01 0.17% 0.14% 0.01 0.10% 0.15%
2023-09-30 4.41 3.83 0.00 0.00% 0.00% 4.11 92.40% 93.19% 0.01 0.16% 0.14% 0.01 0.02% 0.22%
2023-06-30 3.91 3.07 0.00 0.00% 0.00% 3.62 90.46% 92.52% 0.01 0.35% 0.27% 0.00 0.01% 0.02%
2023-03-31 4.00 3.02 0.00 0.00% 0.00% 3.67 89.06% 91.74% 0.04 1.45% 1.09% 0.00 0.00% 0.01%