华泰柏瑞安盛一年持有期债券A
(016983)公募混合型
1.0399
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-28]
1.0399
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:1.41%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.99%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 4.73 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.43 | 92.21% | 93.57% | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 0.01 | 0.10% | 0.15% |
2023-09-30 | 4.41 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.11 | 92.40% | 93.19% | 0.01 | 0.16% | 0.14% | 0.01 | 0.02% | 0.22% |
2023-06-30 | 3.91 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 90.46% | 92.52% | 0.01 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
2023-03-31 | 4.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 89.06% | 91.74% | 0.04 | 1.45% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |