长江惠盈9个月持有债券发起式A
(016993)公募债券型
1.1107
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-21]
1.1107
累计净值 [2026-04-21]
1.1123
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：10.37%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5959.06 | 11.02% | 77.14% |
| 金融业 | 726.77 | 1.34% | 9.41% |
| 采矿业 | 377.11 | 0.70% | 4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.44 | 0.64% | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.60 | 0.44% | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 75.99 | 0.14% | 0.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5602.65 | 10.90% | 80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.45 | 0.89% | 6.54% |
| 建筑业 | 350.90 | 0.68% | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.60 | 0.44% | 3.28% |
| 采矿业 | 195.00 | 0.38% | 2.80% |
| 金融业 | 127.60 | 0.25% | 1.83% |