长江惠盈9个月持有债券发起式A
(016993)公募债券型
1.1384
0.41%+0.0046
单位净值 [2026-07-09]
1.1384
累计净值 [2026-07-09]
1.1362
+0.21%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：11.19%
- 最近两年：15.55%
- 最近三年：11.82%
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1384 | 1.1384 | +0.41% |
| 2026-07-08 | 1.1338 | 1.1338 | -0.23% |
| 2026-07-07 | 1.1364 | 1.1364 | -0.28% |
| 2026-07-06 | 1.1396 | 1.1396 | -0.09% |
| 2026-07-03 | 1.1406 | 1.1406 | +0.12% |
| 2026-07-02 | 1.1392 | 1.1392 | -0.79% |
| 2026-07-01 | 1.1483 | 1.1483 | -0.15% |
| 2026-06-30 | 1.1500 | 1.1500 | +0.29% |
| 2026-06-29 | 1.1467 | 1.1467 | -0.09% |
| 2026-06-26 | 1.1477 | 1.1477 | -0.44% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江惠盈9个月持有债券发起式A | -0.07% | 1.19% | 3.75% | 5.56% | 11.19% | 6.34% |
| 同类型排名 | 6562/7954 | 323/7954 | 245/7954 | 169/7954 | 255/7954 | 216/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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柳祚勇 上任时间：2022-12-14
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧
诸勤秒 上任时间：2025-10-30
诸勤秒先生:中国国籍,上海财经大学统计学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员,上海璟行资产管理有限公司研究员、山西证券股份有限公司高级研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧