长江惠盈9个月持有债券发起式A

(016993)公募债券型
+添加自选
1.0969 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.0969
累计净值 [2026-03-06]
1.0977 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：3.24%
  • 最近半年：4.75%
  • 今年以来：2.47%
  • 最近一年：7.82%
  • 最近两年：9.74%
  • 最近三年：8.37%
  • 成立以来：9.69%
  • 成立日期：2022-12-14
  • 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据