长江惠盈9个月持有债券发起式A
(016993)公募债券型
1.0551
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0551
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：4.21%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：杨坤 柳祚勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
现任基金经理
柳祚勇 上任时间：2022-12-14
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 长江超越理财乐享1天 | 债券型 | 2013-05-15 | 2016-11-04 | 0.00% | 41.13% | 21.96% | 34.96% |
| 长江资管黄鹤3号优先份额90天第一期 | 混合型 | 2015-08-20 | 2015-10-30 | 1.19% | -10.72% | -10.76% | -9.08% |
| 长江资管黄鹤3号进取份额 | 混合型 | 2015-08-20 | 2015-10-30 | 0.64% | -10.72% | -10.76% | -9.08% |
| 长江资管黄鹤3号优先份额188天第一期 | 混合型 | 2015-08-26 | 2015-10-30 | 0.99% | 14.24% | 13.42% | 16.12% |
| 长江资管黄鹤3号优先份额188天第二期 | 混合型 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | 0.94% | 5.66% | 9.65% | 4.95% |
| 长江资管黄鹤3号优先份额188天第三期 | 混合型 | 2015-09-03 | 2015-10-30 | 0.84% | 7.19% | 15.04% | 4.98% |
| 长江资管黄鹤3号优先份额90天第二期 | 混合型 | 2015-09-08 | 2015-10-30 | 0.83% | 9.96% | 15.76% | 8.70% |
| 长江超越理财乐享1天半年期2号 | 债券型 | 2015-11-20 | 2016-11-04 | 0.00% | -13.49% | -14.80% | -10.86% |
| 长江超越理财乐享1天半年期3号 | 债券型 | 2015-12-01 | 2016-11-04 | 0.00% | -9.19% | -10.75% | -5.65% |
| 长江超越理财乐享1天半年期6号 | 债券型 | 2015-12-04 | 2016-11-03 | 0.00% | -13.45% | -14.10% | -11.09% |
| 长江超越理财乐享1天半年期5号 | 债券型 | 2015-12-09 | 2016-11-04 | 0.00% | -9.83% | -11.68% | -7.12% |
| 长江超越理财乐享1天半年期7号 | 债券型 | 2015-12-11 | 2016-11-03 | 0.00% | -10.21% | -12.22% | -8.00% |
| 长江超越理财乐享1天1年期9号 | 债券型 | 2015-12-25 | 2016-11-04 | 0.00% | -13.39% | -16.92% | -12.13% |
| 长江超越理财乐享1天1年期12号 | 债券型 | 2016-01-08 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.13% | -0.15% | 2.15% |
| 长江超越理财乐享1天1年期13号 | 债券型 | 2016-01-15 | 2016-11-04 | 0.00% | 4.03% | 3.86% | 4.45% |
| 长江超越理财乐享1天1年期14号 | 债券型 | 2016-01-22 | 2016-11-04 | 0.00% | 8.63% | 7.70% | 9.21% |
| 长江超越理财乐享1天1年期15号 | 债券型 | 2016-01-29 | 2016-11-04 | 0.00% | 17.82% | 18.29% | 17.92% |
| 长江超越理财乐享1天1年期16号 | 债券型 | 2016-02-19 | 2016-11-04 | 0.00% | 9.29% | 6.20% | 10.20% |
| 长江超越理财乐享1天1年期17号 | 债券型 | 2016-02-26 | 2016-11-04 | 0.00% | 14.14% | 12.49% | 15.29% |
| 长江超越理财乐享1天1年期18号 | 债券型 | 2016-03-01 | 2016-11-04 | 0.00% | 16.40% | 18.10% | 16.95% |
| 长江超越理财乐享1天1年期19号 | 债券型 | 2016-03-03 | 2016-11-04 | 0.00% | 9.80% | 10.01% | 10.28% |
| 长江超越理财乐享1天1年期20号 | 债券型 | 2016-03-11 | 2016-11-04 | 0.00% | 11.56% | 14.41% | 11.68% |
| 长江超越理财乐享1天1年期21号 | 债券型 | 2016-03-11 | 2016-11-04 | 0.00% | 11.56% | 14.41% | 11.68% |
| 长江超越理财乐享1天1年期22号 | 债券型 | 2016-03-11 | 2016-11-04 | 0.00% | 11.56% | 14.41% | 11.68% |
| 长江超越理财乐享1天1年期23号 | 债券型 | 2016-03-18 | 2016-11-04 | 0.00% | 7.72% | 9.72% | 7.71% |
| 长江超越理财乐享1天1年期24号 | 债券型 | 2016-03-25 | 2016-11-04 | 0.00% | 5.67% | 4.48% | 5.76% |
| 长江超越理财乐享1天1年期25号 | 债券型 | 2016-04-01 | 2016-11-04 | 0.00% | 4.16% | 2.76% | 4.57% |
| 长江超越理财乐享1天1年期26号 | 债券型 | 2016-04-08 | 2016-11-04 | 0.00% | 4.01% | 2.28% | 4.85% |
| 长江超越理财乐享1天1年期28号 | 债券型 | 2016-04-15 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.51% | -0.26% | 2.72% |
| 长江超越理财乐享1天1年期27号 | 债券型 | 2016-04-15 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.51% | -0.26% | 2.72% |
| 长江超越理财乐享1天1年期30号 | 债券型 | 2016-04-18 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.65% | 0.10% | 2.84% |
| 长江超越理财乐享1天1年期32号 | 债券型 | 2016-04-22 | 2016-11-04 | 0.00% | 5.96% | 6.81% | 6.47% |
| 长江超越理财乐享1天1年期33号 | 债券型 | 2016-04-29 | 2016-11-04 | 0.00% | 6.22% | 5.85% | 6.47% |
| 长江超越理财乐享1天1年期35号 | 债券型 | 2016-05-06 | 2016-11-04 | 0.00% | 4.37% | 2.58% | 4.70% |
| 长江超越理财乐享1天半年期26号 | 债券型 | 2016-05-10 | 2016-11-04 | 0.00% | 10.48% | 9.74% | 9.77% |
| 长江超越理财乐享1天1年期36号 | 债券型 | 2016-05-13 | 2016-11-04 | 0.00% | 10.33% | 9.67% | 8.90% |
| 长江超越理财乐享1天1年期37号 | 债券型 | 2016-05-20 | 2016-11-04 | 0.00% | 11.47% | 10.38% | 9.88% |
| 长江超越理财乐享1天1年期38号 | 债券型 | 2016-05-27 | 2016-11-04 | 0.00% | 10.86% | 9.34% | 9.82% |
| 长江超越理财乐享1天1年期39号 | 债券型 | 2016-06-03 | 2016-11-04 | 0.00% | 6.96% | 4.57% | 6.25% |
| 长江超越理财乐享1天1年期40号 | 债券型 | 2016-06-08 | 2016-11-04 | 0.00% | 6.57% | 3.83% | 5.92% |
| 长江超越理财乐享1天1年期41号 | 债券型 | 2016-06-17 | 2016-11-04 | 0.00% | 8.92% | 6.22% | 8.74% |
| 长江超越理财乐享1天半年期42号 | 债券型 | 2016-07-22 | 2016-11-04 | 0.00% | 2.96% | -0.40% | 3.46% |
| 长江超越理财乐享1天半年期52号 | 债券型 | 2016-09-14 | 2016-11-04 | 0.00% | 3.49% | 2.18% | 3.21% |
| 长江超越理财乐享1天120天期2号 | 债券型 | 2016-09-14 | 2016-11-04 | 0.00% | 3.49% | 2.18% | 3.21% |
| 长江超越理财乐享1天半年期54号 | 债券型 | 2016-09-22 | 2016-11-04 | 0.00% | 3.41% | 1.52% | 3.01% |
| 长江超越理财乐享1天120天期3号 | 债券型 | 2016-09-23 | 2016-11-04 | 0.00% | 2.85% | 0.77% | 2.25% |
| 长江超越理财乐享1天半年期53号 | 债券型 | 2016-09-23 | 2016-11-04 | 0.00% | 2.85% | 0.77% | 2.25% |
| 长江超越理财乐享1天半年期55号 | 债券型 | 2016-09-30 | 2016-11-04 | 0.00% | 4.35% | 2.20% | 3.72% |
| 长江超越理财乐享1天90天期31号 | 债券型 | 2016-10-11 | 2016-11-04 | 0.00% | 2.65% | 0.02% | 2.16% |
| 长江超越理财乐享1天半年期56号 | 债券型 | 2016-10-14 | 2016-11-04 | 0.00% | 2.21% | -0.40% | 1.89% |
| 长江超越理财乐享1天120天期4号 | 债券型 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.46% | -0.49% | 1.32% |
| 长江超越理财乐享1天半年期58号 | 债券型 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.44% | -0.37% | 1.40% |
| 长江超越理财乐享1天60天期5号 | 债券型 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.44% | -0.37% | 1.40% |
| 长江超越理财乐享1天1年期65号 | 债券型 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.44% | -0.37% | 1.40% |
| 长江超越理财乐享1天120天期5号 | 债券型 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 0.00% | 1.44% | -0.37% | 1.40% |
| 长江超越理财乐享1天120天期6号 | 债券型 | 2016-10-25 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.02% | -0.91% | -0.07% |
| 长江超越理财乐享1天150天期2号 | 债券型 | 2016-10-26 | 2016-11-04 | 0.00% | -0.10% | -1.17% | -0.07% |
| 长江超越理财乐享1天150天期3号 | 债券型 | 2016-10-27 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.41% | -0.68% | 0.31% |
| 长江超越理财乐享1天1年期68号 | 债券型 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.53% | -0.42% | 0.58% |
| 长江超越理财乐享1天120天期7号 | 债券型 | 2016-10-28 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.53% | -0.42% | 0.58% |
| 长江超越理财乐享1天120天期8号 | 债券型 | 2016-11-02 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.21% | -0.48% | 0.18% |
| 长江资管乐享年年盈1号 | 债券型 | 2017-03-14 | 2019-03-28 | 12.24% | -6.62% | -9.00% | 8.25% |
| 长江资管乐享半年盈1号 | 债券型 | 2017-04-13 | 2019-03-28 | 12.40% | -7.67% | -9.24% | 6.67% |
| 长江资管乐享半年盈3号 | 债券型 | 2017-05-04 | 2019-03-28 | 38.33% | -3.59% | -5.64% | 9.68% |
| 长江资管乐享年年盈3号 | 债券型 | 2017-05-24 | 2019-03-28 | 11.14% | -1.28% | -1.58% | 9.32% |
| 长江资管乐享季季盈2号 | 债券型 | 2017-05-25 | 2020-08-24 | 17.31% | 10.33% | 37.36% | 37.81% |
| 长江资管乐享季季盈3号 | 债券型 | 2017-06-06 | 2020-08-24 | 17.59% | 9.35% | 36.94% | 36.04% |
| 长江资管乐享月月盈1号 | 债券型 | 2017-06-08 | 2020-08-24 | 19.73% | 7.65% | 33.32% | 33.53% |
| 长江资管乐享月月盈2号 | 债券型 | 2017-06-13 | 2020-08-24 | 22.05% | 7.67% | 33.18% | 32.02% |
| 长江资管乐享季季盈4号 | 债券型 | 2017-06-13 | 2020-08-24 | 17.77% | 7.67% | 33.18% | 32.02% |
| 长江资管乐享月月盈3号 | 债券型 | 2017-06-19 | 2020-08-24 | --- | 8.25% | 32.25% | 34.11% |
| 长江资管稳健增长 | 债券型 | 2019-01-21 | 2020-08-24 | 0.00% | 30.23% | 77.78% | 48.95% |
| 长江资管乐享年年盈5号 | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-08-24 | --- | 31.05% | 79.31% | 50.12% |
| 长江资管尊享2号 | 债券型 | 2019-04-30 | 2020-08-24 | 1.73% | 10.39% | 40.07% | 20.99% |
| 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2019-10-18 | 2020-08-24 | 7.00% | 13.55% | 39.74% | 20.22% |
| 长江资管尊享5号 | 2019-11-12 | 2020-08-24 | 4.91% | 16.18% | 39.23% | 20.90% | |
| 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2020-01-14 | 2020-08-24 | -3.52% | 8.51% | 22.08% | 12.25% |
杨坤 上任时间：2024-11-11
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰君安君享年华定开债17号(953225) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.77% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债16号(953224) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.77% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债19号(953228) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.20% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债18号(953227) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.60% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债1号 | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 1.06% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
| 国泰君安君享年华定开债6号(953214) | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.58% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
| 国泰君安君享年华定开债10号(953222) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.28% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债7号(953215) | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.78% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
| 国泰君安君享年华定开债9号(953220) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.26% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债2号 | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.69% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
| 国泰君安君享年华定开债8号(953217) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 1.37% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
| 国泰君安君享年华定开债7号(953215) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | -2.17% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
| 国泰君安君享年华定开债6号(953214) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | 8.00% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
| 国泰君安君享年华定开债20号(953234) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | -1.17% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
| 国泰君安君享年华兴盈9号 | 债券型 | 2019-11-07 | 2021-01-24 | 5.52% | 21.58% | 57.39% | 39.65% |
| 国泰君安君享年华兴盈3号 | 债券型 | 2019-12-13 | 2021-01-25 | 5.23% | 23.70% | 58.89% | 43.14% |
| 国泰君安君享年华鑫选1号 | 债券型 | 2019-12-18 | 2020-09-23 | 2.78% | 8.33% | 26.37% | 14.70% |
| 国泰君安君享年华兴盈10号 | 债券型 | 2019-12-25 | 2021-01-25 | 4.85% | 20.92% | 53.38% | 39.49% |
| 国泰君安君享年华鑫选2号 | 债券型 | 2019-12-26 | 2020-09-22 | 2.25% | 11.24% | 28.54% | 17.55% |
| 国泰君安君享盈活3号 | 债券型 | 2020-01-07 | 2021-01-24 | 0.00% | 17.44% | 45.08% | 34.77% |
| 国泰君安君享盈活2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 2021-01-25 | --- | 16.97% | 46.09% | 34.88% |
| 国泰君安君享年华兴盈11号 | 债券型 | 2020-03-17 | 2021-01-24 | 2.78% | 29.83% | 51.37% | 49.28% |
| 国泰君安君享年华鑫选3号 | 其他 | 2020-04-23 | 2020-09-23 | 0.75% | 15.16% | 22.69% | 20.77% |
| 国泰君安君享年华鑫选5号 | 其他 | 2020-05-07 | 2020-09-23 | 1.26% | 13.76% | 19.67% | 17.77% |
| 国泰君安君享尊赢7号 | 债券型 | 2020-05-28 | 2021-01-24 | 3.59% | 27.62% | 45.22% | 44.68% |
| 国泰君安君享年华鑫选6号 | 债券型 | 2020-05-28 | 2020-09-22 | 1.16% | 16.89% | 23.04% | 21.97% |
| 国泰君安建盈君享年华定开债1号 | 债券型 | 2020-06-12 | 2021-08-23 | 5.80% | 17.34% | 26.77% | 19.35% |
| 国泰君安君享年华鑫选7号 | 债券型 | 2020-07-14 | 2020-09-23 | 0.84% | -4.91% | -7.96% | -4.48% |
| 国泰君安君得盈债券C | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-03-16 | -0.23% | -4.38% | -15.43% | -19.42% |
| 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-05-17 | 3.81% | -3.57% | -17.76% | -19.60% |
| 国泰君安君得惠二号 | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-03-16 | 0.55% | -4.38% | -15.43% | -19.42% |
| 国泰君安1年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-16 | 2023-03-16 | 3.85% | -10.54% | -24.04% | -20.36% |
| 国泰君安君得盛债券C | 债券型 | 2022-04-29 | 2023-05-17 | -0.23% | 10.60% | 4.43% | 1.46% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 戚彧 | 戚彧先生:硕士,毕业于上海交通大学,英国格拉斯哥大学,金融风险专业。硕士学历。2017年6月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益投资研究员,投资经理助理,主要负责固定收益投资研究,包括宏观,利率,信用,收益分析等,以及辅助固定收益类产品的投资管理工作。2021年4月6日起担任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2023-03-22 | 2024-04-01 | -0.60% | -6.59% | -17.73% | -11.17% |