广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.0051
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-07-22]
1.0051
累计净值 [2024-07-22]
净值估算 [2024-07-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.20% |
| 2024-07-19 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% |
| 2024-07-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% |
| 2024-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.20% |
| 2024-07-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.25% |
| 2024-07-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% |
| 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.52% |
| 2024-07-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 0.9955 | 0.9955 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安润一年持有期混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.25亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金（广发安润一年持有期混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-28 | 广发基金管理有限公司关于广发安润一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-03 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-03 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金（广发安润一年持有期混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |