广发安润一年持有期混合C

(017012)公募混合型
1.0667 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-04-17]
1.0667
累计净值 [2025-04-17]
       
净值估算 [2025-04-17   ]
  • 最近一月:-0.20%
  • 最近一季:2.63%
  • 最近半年:3.26%
  • 今年以来:2.10%
  • 最近一年:8.13%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.67%
  • 成立日期:2023-05-30
  • 基金经理:张雪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发安润一年持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.95% 2.20 849.55 9.96% -0.40 (-15.38%)
2 300832 新产业 1.54% 9.50 673.08 7.89% 9.50 (100.00%)
3 688139 海尔生物 1.13% 14.00 492.80 5.78% -7.00 (-33.33%)
4 01801 信达生物 1.09% 14.00 474.50 5.56% -8.00 (-36.36%)
5 000975 山金国际 1.05% 29.64 455.57 5.34% -35.00 (-54.15%)
6 00780 同程旅行 1.04% 27.00 455.06 5.34% 27.00 (100.00%)
7 600547 山东黄金 0.87% 16.82 380.64 4.46% -8.00 (-32.23%)
8 688617 惠泰医疗 0.85% 1.00 372.33 4.37% 1.00 (100.00%)
9 06990 科伦博泰生物-B 0.83% 2.40 362.93 4.25% 2.40 (100.00%)
10 00168 青岛啤酒股份 0.78% 6.50 341.89 4.01% 6.50 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688012 中微公司 2.25% 10.90 1787.60 10.24% -2.00 (-15.50%)
2 300124 汇川技术 1.84% 23.40 1461.33 8.37% 0.00 (0.00%)
3 02015 理想汽车-W 1.59% 13.00 1267.29 7.26% 0.00 (0.00%)
4 000975 山金国际 1.51% 64.64 1202.95 6.89% -20.00 (-23.63%)
5 00700 腾讯控股 1.31% 2.60 1042.43 5.97% 0.60 (30.00%)
6 01801 信达生物 1.17% 22.00 934.43 5.35% 0.00 (0.00%)
7 09995 荣昌生物 1.09% 56.20 866.64 4.96% 0.00 (0.00%)
8 03690 美团-W 1.05% 5.40 837.58 4.80% -2.60 (-32.50%)
9 688139 海尔生物 0.92% 21.00 732.90 4.20% 21.00 (100.00%)
10 600547 山东黄金 0.91% 24.82 726.98 4.16% -45.18 (-64.54%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600547 山东黄金 1.89% 70.00 1916.60 9.65% -3.00 (-4.29%)
2 688012 中微公司 1.79% 12.90 1822.25 9.17% 1.90 (14.73%)
3 000975 山金国际 1.36% 84.64 1378.79 6.94% 新增
4 09995 荣昌生物 1.24% 56.20 1256.67 6.33% 0.00 (新增)
5 09995 荣昌生物 1.24% 56.20 1256.67 6.33% 新增
6 300124 汇川技术 1.18% 23.40 1200.42 6.04% 0.00 (0.00%)
7 600276 恒瑞医药 1.10% 29.00 1115.34 5.61% 新增
8 300012 华测检测 0.92% 92.67 932.26 4.69% 新增
9 02015 理想汽车-W 0.82% 13.00 834.10 4.20% 0.00 (新增)
10 02015 理想汽车-W 0.82% 13.00 834.10 4.20% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601628 中国人寿 1.09% 75.00 2137.50 4.73% 15.00 (20.00%)
2 600547 山东黄金 1.05% 73.00 2060.79 4.56% 10.00 (13.70%)
3 688012 中微公司 0.83% 11.00 1642.30 3.64% 6.00 (54.55%)
4 688266 泽璟制药 0.82% 29.83 1607.69 3.56% 6.00 (20.12%)
5 300124 汇川技术 0.73% 23.40 1432.55 3.17% 0.00 (0.00%)
6 688331 荣昌生物 0.57% 21.00 1131.27 2.50% 15.50 (73.81%)
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