广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.0676
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-04-22]
1.0676
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：8.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3533.71 | 8.11% | 76.51% |
| 采矿业 | 836.20 | 1.92% | 18.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.85 | 0.51% | 4.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.46 | 0.04% | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88 | 0.01% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21 | 0.01% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 1.28 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8282.41 | 8.15% | 56.50% |
| 采矿业 | 3650.29 | 3.59% | 24.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960.35 | 0.94% | 6.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 933.50 | 0.92% | 6.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 594.60 | 0.58% | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.19 | 0.23% | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.36 | 0.00% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.22 | 0.00% | 0.01% |