广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.0477
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-11-13]
1.0477
累计净值 [2024-11-13]
净值估算 [2024-11-13 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:5.15%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:6.45%
- 最近一年:5.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.77%
- 成立日期:2023-05-30
- 基金经理:张雪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-06-30 | 13.20 | 10.17 | 1.99 | 19.54% | 15.05% | 10.79 | 76.27% | 81.73% | 0.36 | 3.57% | 2.75% | 0.06 | 0.62% | 0.47% |
2024-03-31 | 20.92 | 19.68 | 4.52 | 16.65% | 21.59% | 16.18 | 82.24% | 77.37% | 0.22 | 1.10% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-12-31 | 20.05 | 19.63 | 4.14 | 18.93% | 20.63% | 14.68 | 74.80% | 73.22% | 0.72 | 3.64% | 3.57% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
2023-09-30 | 20.08 | 19.95 | 3.94 | 19.10% | 19.60% | 15.95 | 79.94% | 79.44% | 0.08 | 0.38% | 0.38% | 0.12 | 0.58% | 0.58% |