广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
0.9887
-0.22%-0.0022
单位净值 [2023-12-04]
0.9887
累计净值 [2023-12-04]
净值估算 [2023-12-04 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.13%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 20.08 | 19.95 | 3.94 | 19.10% | 19.60% | 15.95 | 79.94% | 79.44% | 0.08 | 0.38% | 0.38% | 0.12 | 0.58% | 0.58% |