广发安润一年持有期混合C

(017012)公募混合型
1.0667 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-04-17]
1.0667
累计净值 [2025-04-17]
       
净值估算 [2025-04-17   ]
  • 最近一月:-0.20%
  • 最近一季:2.63%
  • 最近半年:3.26%
  • 今年以来:2.10%
  • 最近一年:8.13%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.67%
  • 成立日期:2023-05-30
  • 基金经理:张雪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 5.01 4.36 0.85 19.58% 17.01% 3.92 74.86% 78.17% 0.12 2.75% 2.38% 0.12 2.81% 2.44%
2024-09-30 8.88 7.96 1.75 10.34% 19.66% 6.82 85.68% 76.77% 0.26 3.21% 2.88% 0.06 0.77% 0.69%
2024-06-30 13.20 10.17 1.99 19.54% 15.05% 10.79 76.27% 81.73% 0.36 3.57% 2.75% 0.06 0.62% 0.47%
2024-03-31 20.92 19.68 4.52 16.65% 21.59% 16.18 82.24% 77.37% 0.22 1.10% 1.03% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-30 20.92 19.68 4.52 16.65% 21.59% 16.18 82.24% 77.37% 0.22 1.10% 1.03% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 20.05 19.63 4.14 18.93% 20.63% 14.68 74.80% 73.22% 0.72 3.64% 3.57% 0.04 0.19% 0.19%
2023-09-30 20.08 19.95 3.94 19.10% 19.60% 15.95 79.94% 79.44% 0.08 0.38% 0.38% 0.12 0.58% 0.58%