广发安润一年持有期混合C

(017012)公募混合型
1.0051 0.20%+0.0020
单位净值 [2024-07-22]
1.0051
累计净值 [2024-07-22]
       
净值估算 [2024-07-22   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:1.88%
  • 最近半年:5.29%
  • 今年以来:2.12%
  • 最近一年:0.07%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.51%
  • 成立日期:2023-05-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 20.05 19.63 4.14 18.93% 20.63% 14.68 74.80% 73.22% 0.72 3.64% 3.57% 0.04 0.19% 0.19%
2023-09-30 20.08 19.95 3.94 19.10% 19.60% 15.95 79.94% 79.44% 0.08 0.38% 0.38% 0.12 0.58% 0.58%