广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
0.9887
-0.22%-0.0022
单位净值 [2023-12-04]
0.9887
累计净值 [2023-12-04]
净值估算 [2023-12-04 ]
- 最近一月:-0.75%
- 最近一季:-1.83%
- 最近半年:-1.13%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.13%
- 成立日期:2023-05-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-09-30 | 20.08 | 19.95 | 3.94 | 19.10% | 19.60% | 15.95 | 79.94% | 79.44% | 0.08 | 0.38% | 0.38% | 0.12 | 0.58% | 0.58% |