广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.0439
-0.36%-0.0038
单位净值 [2024-10-24]
1.0439
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 13.20 | 10.17 | 1.99 | 19.54% | 15.05% | 10.79 | 76.27% | 81.73% | 0.36 | 3.57% | 2.75% | 0.06 | 0.62% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 20.92 | 19.68 | 4.52 | 16.65% | 21.59% | 16.18 | 82.24% | 77.37% | 0.22 | 1.10% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.05 | 19.63 | 4.14 | 18.93% | 20.63% | 14.68 | 74.80% | 73.22% | 0.72 | 3.64% | 3.57% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 20.08 | 19.95 | 3.94 | 19.10% | 19.60% | 15.95 | 79.94% | 79.44% | 0.08 | 0.38% | 0.38% | 0.12 | 0.58% | 0.58% |