广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.0667
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-04-17]
1.0667
累计净值 [2025-04-17]
净值估算 [2025-04-17 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.01 | 4.36 | 0.85 | 19.58% | 17.01% | 3.92 | 74.86% | 78.17% | 0.12 | 2.75% | 2.38% | 0.12 | 2.81% | 2.44% |
| 2024-09-30 | 8.88 | 7.96 | 1.75 | 10.34% | 19.66% | 6.82 | 85.68% | 76.77% | 0.26 | 3.21% | 2.88% | 0.06 | 0.77% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 13.20 | 10.17 | 1.99 | 19.54% | 15.05% | 10.79 | 76.27% | 81.73% | 0.36 | 3.57% | 2.75% | 0.06 | 0.62% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 20.92 | 19.68 | 4.52 | 16.65% | 21.59% | 16.18 | 82.24% | 77.37% | 0.22 | 1.10% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 20.92 | 19.68 | 4.52 | 16.65% | 21.59% | 16.18 | 82.24% | 77.37% | 0.22 | 1.10% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.05 | 19.63 | 4.14 | 18.93% | 20.63% | 14.68 | 74.80% | 73.22% | 0.72 | 3.64% | 3.57% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 20.08 | 19.95 | 3.94 | 19.10% | 19.60% | 15.95 | 79.94% | 79.44% | 0.08 | 0.38% | 0.38% | 0.12 | 0.58% | 0.58% |