广发安润一年持有期混合C
(017012)公募混合型
1.1222
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1222
累计净值 [2026-04-22]
1.1205
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.47 | 0.44 | 5.04% | 15.88% | 2.27 | 91.97% | 81.46% | 0.07 | 2.74% | 2.43% | 0.01 | 0.25% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 3.35 | 3.12 | 0.59 | 11.44% | 17.58% | 2.62 | 84.01% | 78.18% | 0.07 | 2.32% | 2.16% | 0.07 | 2.23% | 2.08% |
| 2024-12-31 | 5.01 | 4.36 | 0.85 | 19.58% | 17.01% | 3.92 | 74.86% | 78.17% | 0.12 | 2.75% | 2.38% | 0.12 | 2.81% | 2.44% |
| 2024-06-30 | 13.20 | 10.17 | 1.99 | 19.54% | 15.05% | 10.79 | 76.27% | 81.73% | 0.36 | 3.57% | 2.75% | 0.06 | 0.62% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 20.05 | 19.63 | 4.14 | 18.93% | 20.63% | 14.68 | 74.80% | 73.22% | 0.72 | 3.64% | 3.57% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |