光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有

(017104)公募混合型指数型
1.0037 0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-01]
1.0037
累计净值 [2023-02-01]
       
净值估算 [2023-01-31   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.37%
  • 成立日期:2022-12-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:光大保德信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2023-01-30 1.0037 1.0037 0.04%
2023-01-20 1.0033 1.0033 0.01%
2023-01-19 1.0032 1.0032 0.02%
2023-01-18 1.0030 1.0030 0.01%
2023-01-17 1.0029 1.0029 0.03%
2023-01-16 1.0026 1.0026 -0.02%
2023-01-13 1.0028 1.0028 -0.01%
2023-01-12 1.0029 1.0029 0.06%
2023-01-11 1.0023 1.0023 0.00%
2023-01-10 1.0023 1.0023 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-01-31

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 6.22% 9.45% -0.54% -3.81% 6.22%
深证成指 0.57% 8.95% 11.45% -3.61% -10.58% 8.95%
沪深300 0.61% 8.42% 15.16% -1.04% -9.49% 8.42%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期:

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