光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有
(017104)公募混合型指数型
1.0037
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-01]
1.0037
累计净值 [2023-02-01]
净值估算 [2023-01-31 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% |
| 2023-01-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2023-01-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
| 2023-01-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2023-01-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2023-01-16 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
| 2023-01-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2023-01-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% |
| 2023-01-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2023-01-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 6.22% | 9.45% | -0.54% | -3.81% | 6.22% |
| 深证成指 | 0.57% | 8.95% | 11.45% | -3.61% | -10.58% | 8.95% |
| 沪深300 | 0.61% | 8.42% | 15.16% | -1.04% | -9.49% | 8.42% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-03 | 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告 |
| 2022-12-30 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2022-12-30 | 关于光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 |
| 2022-12-30 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务公告 |
| 2022-12-02 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-11-01 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2022-11-01 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2022-11-01 | 光大保德信基金管理有限公司光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2022-11-01 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2022-11-01 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2022-11-01 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |