光大中证同业存单AAA指数7天持有
(017104)公募债券型
1.0494
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0494
累计净值 [2026-04-22]
1.0495
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | --- | 0.07% | 0.21% | 0.44% | 0.96% | 0.26% |
| 同类型排名 | 7039/7863 | 6974/7863 | 6288/7863 | 6595/7863 | 5856/7863 | 6842/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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沈荣 上任时间：2023-04-22
沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧