光大中证同业存单AAA指数7天持有
(017104)公募债券型指数型
1.0494
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0494
累计净值 [2026-04-22]
1.0495
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据