光大中证同业存单AAA指数7天持有
(017104)公募债券型指数型
1.0439
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0439
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 99.29% | 99.48% | 0.00 | 0.65% | 0.47% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.48% | 99.50% | 0.00 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 98.17% | 98.45% | 0.01 | 1.39% | 1.18% | 0.00 | 0.44% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 97.52% | 98.09% | 0.01 | 0.78% | 0.60% | 0.02 | 1.70% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 4.42 | 3.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.36 | 98.36% | 98.62% | 0.02 | 0.44% | 0.37% | 0.04 | 1.20% | 1.01% |