光大中证同业存单AAA指数7天持有

(017104)公募债券型指数型
+添加自选
1.0500 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.0500
累计净值 [2026-07-21]
1.0500 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：1.81%
  • 最近三年：3.56%
  • 成立以来：5.00%
  • 成立日期：2022-12-01
    最新份额：0.57亿
    最新规模：0.63亿元
    管理公司：光大保德信基金
  • 基金经理：沈荣
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细