光大荣利纯债债券A

(017105)公募债券型
+添加自选
1.0522 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0623
累计净值 [2026-04-22]
1.0529 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-1.27%
  • 最近两年：1.89%
  • 最近三年：5.54%
  • 成立以来：6.28%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：江磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：光大保德信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05221.0623+0.07%
2026-04-211.05151.0616+0.08%
2026-04-201.05071.0608+0.01%
2026-04-171.05061.0607+0.09%
2026-04-161.04971.0598-0.03%
2026-04-151.05001.0601-0.01%
2026-04-141.05011.0602+0.03%
2026-04-131.04981.0599+0.01%
2026-04-101.04971.0598+0.00%
2026-04-091.04971.0598+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大荣利纯债债券A0.21%0.30%0.51%-0.23%-1.27%0.51%
同类型排名2486/78635183/78635239/78636784/78636408/78636395/7863
四分位排名
良好
一般
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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江磊 上任时间：2024-06-17

江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

江磊 上任时间：2025-09-20

江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧