光大荣利纯债债券A

(017105)公募债券型
+添加自选
1.0300 0.12%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.0401
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：3.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.04%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图