光大荣利纯债债券A
(017105)公募债券型
1.0484
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.0585
累计净值 [2026-06-12]
1.0494
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
基金公告
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