光大荣利纯债债券A
(017105)公募债券型
1.0522
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0623
累计净值 [2026-04-22]
1.0529
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.27%
- 最近两年：1.89%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||