光大荣利纯债债券A
(017105)公募债券型
1.0483
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0584
累计净值 [2026-03-09]
1.0477
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：1.98%
- 最近三年：4.49%
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-19 |