华安添勤债券

(017120)公募债券型
+添加自选
1.0694 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0794
累计净值 [2026-04-22]
1.0700 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.99%
  • 成立日期：2023-07-12
  • 基金经理：李振宇,魏媛媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.06941.0794+0.06%
2026-04-211.06881.0788+0.07%
2026-04-201.06811.0781+0.02%
2026-04-171.06791.0779+0.11%
2026-04-161.06671.0767+0.03%
2026-04-151.06641.0764+0.03%
2026-04-141.06611.0761+0.03%
2026-04-131.06581.0758+0.08%
2026-04-101.06501.0750+0.04%
2026-04-091.06461.0746-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安添勤债券0.28%0.60%1.02%1.26%1.10%1.12%
同类型排名1779/78632290/78631598/78633918/78635703/78633191/7863
四分位排名
优秀
良好
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

魏媛媛 上任时间：2023-07-12

魏媛媛女士:中国国籍,硕士研究生,CFA。历任中债资信评估有限责任公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司信用研究员,2021年6月加入华安基金,历任绝对收益投资部基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2021年8月16日起担任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月23日起任华安年年盈 展开∨ 收起∧

李振宇 上任时间：2023-07-27

李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧