汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：11.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0465 | 1.1105 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.0461 | 1.1101 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0459 | 1.1099 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0454 | 1.1094 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0455 | 1.1095 | +0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0446 | 1.1086 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0443 | 1.1083 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0440 | 1.1080 | -0.10% |
| 2026-08-26 | 1.0450 | 1.1090 | -0.06% |
| 2026-08-25 | 1.0456 | 1.1096 | -0.02% |
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫悦纯债A | 0.18% | 0.28% | 1.03% | 1.72% | 2.56% | 2.00% |
| 同类型排名 | 341/8043 | 658/8043 | 366/8043 | 1047/8043 | 2015/8043 | 2488/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李伟 上任时间：2023-02-20
李伟先生:中国国籍,学历:上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,期货投资分析资格,CFA,FRM。从业经历:2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。曾任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发景智纯债债券 展开∨ 收起∧
何平 上任时间：2026-06-15
何平先生:中国,研究生、硕士。2006年3月至2008年8月在中国农业银行总行工作,2008年9月至2022年8月在中信银行总行工作,2022年8月至2025年8月在博时基金管理有限公司工作。2025年9月加入汇添富基金管理股份有限公司。2023年02月01日至2025年07月31日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年02月01日至2025年08月14日任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年02月01日 展开∨ 收起∧