汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募债券型
1.0358
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0998
累计净值 [2026-06-05]
1.0349
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-27 |