汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募债券型
1.0317
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0957
累计净值 [2026-04-22]
1.0319
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||