汇添富鑫悦纯债A
(017152)公募债券型
1.0281
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0921
累计净值 [2026-03-09]
1.0274
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-21 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月21日更新) |
| 2024-05-18 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-05-16 | 关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-09 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-03-07 | 关于汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-19 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年12月19日更新） |
| 2023-12-19 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年12月19日更新) |