中航瑞苏纯债C

(017285)公募债券型
+添加自选
1.0494 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0894
累计净值 [2026-04-22]
1.0499 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：0.81%
  • 最近两年：3.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.01%
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金经理：傅浩,李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据