中航瑞苏纯债C
(017285)公募债券型
1.0431
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0831
累计净值 [2026-03-06]
1.0429
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩,李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-10 |