中航瑞苏纯债C
(017285)公募债券型
1.0494
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0894
累计净值 [2026-04-22]
1.0499
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩,李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-10 |