中航瑞苏纯债C
(017285)公募债券型
1.0441
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0741
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.42%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.17 | 30.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 99.69% | 99.69% | 0.09 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.24 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.24 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.53 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.48 | 99.50% | 99.56% | 0.05 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.05 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.02 | 99.70% | 99.70% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |