中航瑞苏纯债C
(017285)公募债券型
1.0419
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.0819
累计净值 [2026-03-09]
1.0408
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩,李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-09 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2023-12-11 | 关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 |
| 2023-09-07 | 中航基金管理有限公司中航瑞苏纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-09-07 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-06 | 关于中航瑞苏纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-08-18 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2023-08-14 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |