民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0807
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-04-20]
1.0807
累计净值 [2026-04-20]
1.0834
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：21.47%
- 最近两年：25.66%
- 最近三年：17.84%
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 29.64 | 0.07% | 0.00% |
| 制造业 | 20.43 | 0.05% | 0.00% |