民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017398)公募FOF
+添加自选
1.0642 0.40%+0.0042
单位净值 [2026-03-05]
1.0642
累计净值 [2026-03-05]
1.0685 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：5.26%
  • 最近半年：6.33%
  • 今年以来：3.69%
  • 最近一年：16.84%
  • 最近两年：26.28%
  • 最近三年：16.31%
  • 成立以来：17.34%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-06-24 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-07 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-09-08 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新
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2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-07-21 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
2023-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-12 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）(Y类份额)基金产品资料概要更新
2023-07-12 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书2023年第2号
2023-07-07 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告