民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0807
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-04-20]
1.0807
累计净值 [2026-04-20]
1.0834
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：21.47%
- 最近两年：25.66%
- 最近三年：17.84%
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.03 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.49% | 6.98% | 0.08 | 4.19% | 3.90% | 0.09 | 4.67% | 4.35% |
| 2024-12-31 | 2.97 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.10% | 4.09% | 0.08 | 2.68% | 2.67% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.09 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.30% | 3.30% | 0.15 | 4.71% | 4.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.33 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.66% | 7.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 4.50 | 4.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.95% | 2.94% | 0.43 | 9.43% | 9.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.48 | 4.48 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.77% | 0.77% | 0.02 | 0.44% | 0.45% |