民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017398)公募FOF
+添加自选
1.0807 0.25%+0.0027
单位净值 [2026-04-20]
1.0807
累计净值 [2026-04-20]
1.0834 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.68%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：5.55%
  • 今年以来：5.30%
  • 最近一年：21.47%
  • 最近两年：25.66%
  • 最近三年：17.84%
  • 成立以来：19.16%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：代宏坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据