民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017398)公募FOF
1.0642
0.40%+0.0042
单位净值 [2026-03-05]
1.0642
累计净值 [2026-03-05]
1.0685
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：16.84%
- 最近两年：26.28%
- 最近三年：16.31%
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||