长城港股通价值精选混合C
(017627)公募混合型
1.1150
-0.63%-0.0071
单位净值 [2026-04-22]
1.1150
累计净值 [2026-04-22]
1.1080
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.62%
- 最近一季：-7.59%
- 最近半年：-12.75%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：59.88%
- 最近三年：40.82%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1150 | 1.1150 | -0.63% |
| 2026-04-21 | 1.1221 | 1.1221 | +0.88% |
| 2026-04-20 | 1.1123 | 1.1123 | +0.65% |
| 2026-04-17 | 1.1051 | 1.1051 | -0.58% |
| 2026-04-16 | 1.1116 | 1.1116 | +2.70% |
| 2026-04-15 | 1.0824 | 1.0824 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.0829 | 1.0829 | +1.38% |
| 2026-04-13 | 1.0682 | 1.0682 | -0.99% |
| 2026-04-10 | 1.0789 | 1.0789 | +1.35% |
| 2026-04-09 | 1.0645 | 1.0645 | -0.46% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城港股通价值精选混合C | 3.01% | 5.62% | -7.59% | -12.75% | 6.03% | -0.55% |
| 同类型排名 | 1653/9844 | 3683/9844 | 7886/9844 | 8409/9844 | 6269/9844 | 7270/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曲少杰 上任时间：2023-01-18
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧