嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.0383
1.56%+0.0161
单位净值 [2024-09-30]
1.0383
累计净值 [2024-09-30]
净值估算 [2024-09-30 ]
- 最近一月：21.69%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.35%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0383 | 1.0383 | 1.56% |
| 2024-09-27 | 1.0224 | 1.0224 | 2.46% |
| 2024-09-20 | 0.9979 | 0.9979 | 0.29% |
| 2024-09-13 | 0.9950 | 0.9950 | -0.11% |
| 2024-09-06 | 0.9961 | 0.9961 | -0.22% |
| 2024-08-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% |
| 2024-08-23 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% |
| 2024-08-16 | 0.9989 | 0.9989 | -0.10% |
| 2024-08-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2024-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值丰裕混合A | -9.88% | -22.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 5114/8277 | 6100/8277 | 4671/8277 | 4707/8277 | 4507/8277 | 4148/8277 |
| 上证指数 | 21.37% | 17.39% | 12.44% | 9.71% | 7.27% | 12.15% |
| 深成指 | 30.26% | 26.13% | 19.00% | 12.01% | 4.16% | 10.55% |
| 沪深300 | 46.16% | 41.36% | 16.07% | 13.58% | 8.90% | 17.10% |
| 股票型 | 19.62% | 21.38% | 20.16% | 19.39% | 20.57% | 17.09% |
| 混合型 | 39.59% | 39.28% | 40.00% | 36.10% | 36.00% | 31.87% |
| 债券型 | 18.77% | 17.76% | 21.09% | 16.72% | 15.14% | 16.89% |
| FOF | -16.40% | -25.78% | -17.64% | -19.65% | -25.29% | -20.93% |
| QDII | 102.89% | 91.85% | 55.19% | 41.11% | 75.03% | 30.78% |
| 另类投资 | 25.55% | 19.31% | 12.34% | 14.91% | 14.95% | 28.09% |
| ETF | 1473.35% | 1002.07% | 1519.41% | 1680.33% | 1635.86% | 1444.41% |
| 净值货币型 | 10934.28% | 1144.45% | 2011.55% | 1439.95% | 1831.28% | 13.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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吴悠 上任时间：2024-04-30
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-08 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额发售公告 |