嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.0226
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
1.0226
累计净值 [2024-10-18]
净值估算 [2024-10-18 ]
- 最近一月:2.77%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.26%
- 成立日期:2024-08-07
- 基金经理:吴悠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% |
2024-10-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% |
2024-09-30 | 1.0383 | 1.0383 | 1.56% |
2024-09-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% |
2024-09-20 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
2024-09-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
2024-09-06 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% |
2024-08-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
2024-08-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
2024-08-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-10-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实价值丰裕混合A | -0.03% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% |
同类型排名 | 6861/8289 | 7386/8289 | 7646/8289 | 6572/8289 | 4880/8289 | 5055/8289 |
上证指数 | 1.36% | 20.03% | 9.55% | 6.09% | 6.63% | 0.00% |
深成指 | 221.89% | 281.18% | 247.91% | 236.92% | 238.63% | 0.00% |
沪深300 | 21.99% | 44.45% | 31.85% | 27.68% | 28.33% | 0.00% |
股票型 | 2.52% | 24.26% | 13.35% | 9.84% | 4.47% | 8.83% |
混合型 | 1.84% | 16.66% | 8.02% | 6.18% | 2.26% | 4.12% |
债券型 | 0.37% | 0.73% | 0.83% | 1.27% | 2.91% | 2.81% |
FOF | 1.00% | 8.74% | 4.35% | 3.75% | -1.51% | -0.89% |
QDII | -0.22% | 8.96% | 6.97% | 13.06% | 17.01% | 17.58% |
另类投资 | 0.40% | 0.91% | -0.14% | 0.40% | 7.47% | 7.46% |
ETF | 2.47% | 26.48% | 15.79% | 13.18% | 6.45% | 10.95% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.71% | 1.83% | 1.83% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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吴悠 上任时间:2024-08-07
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-08-08 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议 |
2024-04-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额发售公告 |