嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
0.9943
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-04-17]
0.9943
累计净值 [2025-04-17]
净值估算 [2025-04-17 ]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-2.80%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 0.9920 | 0.9920 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 0.9947 | 0.9947 | 0.25% |
| 2025-04-14 | 0.9922 | 0.9922 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 0.9832 | 0.9832 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 0.9769 | 0.9769 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 0.9571 | 0.9571 | 1.26% |
| 2025-04-08 | 0.9452 | 0.9452 | 1.66% |
| 2025-04-07 | 0.9298 | 0.9298 | -7.77% |
| 2025-04-03 | 1.0081 | 1.0081 | -0.93% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银优质精选混合A | 1.58% | -2.50% | 0.70% | -2.34% | 0.00% | -0.28% |
| 同类型排名 | 586/8577 | 2470/8577 | 3268/8577 | 5474/8577 | 5571/8577 | 3973/8577 |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴悠 上任时间：2024-08-07
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-04 | 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-04 | 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-08 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额发售公告 |