嘉实价值丰裕混合A

(017655)公募混合型
+添加自选
1.0226 0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-18]
1.0226
累计净值 [2024-10-18]
       
净值估算 [2024-10-18   ]
  • 最近一月：2.77%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.26%
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-10-18 1.0226 1.0226 0.00%
2024-10-11 1.0229 1.0229 0.00%
2024-09-30 1.0383 1.0383 1.56%
2024-09-27 1.0224 1.0224 0.00%
2024-09-20 0.9979 0.9979 0.00%
2024-09-13 0.9950 0.9950 0.00%
2024-09-06 0.9961 0.9961 0.00%
2024-08-30 0.9983 0.9983 0.00%
2024-08-23 0.9982 0.9982 0.00%
2024-08-16 0.9989 0.9989 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-10-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实价值丰裕混合A -0.03% 2.77% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26%
同类型排名 6861/8289 7386/8289 7646/8289 6572/8289 4880/8289 5055/8289
上证指数 1.36% 20.03% 9.55% 6.09% 6.63% 0.00%
深成指 221.89% 281.18% 247.91% 236.92% 238.63% 0.00%
沪深300 21.99% 44.45% 31.85% 27.68% 28.33% 0.00%
股票型 2.52% 24.26% 13.35% 9.84% 4.47% 8.83%
混合型 1.84% 16.66% 8.02% 6.18% 2.26% 4.12%
债券型 0.37% 0.73% 0.83% 1.27% 2.91% 2.81%
FOF 1.00% 8.74% 4.35% 3.75% -1.51% -0.89%
QDII -0.22% 8.96% 6.97% 13.06% 17.01% 17.58%
另类投资 0.40% 0.91% -0.14% 0.40% 7.47% 7.46%
ETF 2.47% 26.48% 15.79% 13.18% 6.45% 10.95%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.71% 1.83% 1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴悠 上任时间：2024-08-07

吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-08-08 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-04-30 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议
2024-04-30 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同
2024-04-30 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书
2024-04-30 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2024-04-30 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额发售公告