嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.0199
0.37%+0.0038
单位净值 [2025-05-12]
1.0199
累计净值 [2025-05-12]
净值估算 [2025-05-12 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实价值丰裕混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 6.91% | 85.22 | 645.12 | 8.15% | --- |
| 2 | 600060 | 海信视像 | 6.56% | 30.71 | 612.36 | 7.74% | --- |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 6.45% | 40.53 | 602.68 | 7.62% | --- |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 6.33% | 10.26 | 591.69 | 7.48% | --- |
| 5 | 002318 | 久立特材 | 4.56% | 18.19 | 425.83 | 5.38% | --- |
| 6 | 300628 | 亿联网络 | 4.51% | 10.92 | 421.51 | 5.33% | --- |
| 7 | 688122 | 西部超导 | 4.50% | 9.81 | 420.09 | 5.31% | --- |
| 8 | 600862 | 中航高科 | 4.46% | 16.51 | 417.04 | 5.27% | --- |
| 9 | 600486 | 扬农化工 | 3.64% | 5.88 | 340.28 | 4.30% | --- |
| 10 | 600583 | 海油工程 | 3.64% | 62.18 | 340.12 | 4.30% | --- |