嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.2354
0.36%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.2354
累计净值 [2026-04-22]
1.2398
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.57%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.54%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 87.72% | 87.75% | 0.01 | 6.46% | 6.44% | 0.01 | 5.47% | 5.46% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 78.66% | 81.31% | 0.02 | 4.00% | 3.50% | 0.05 | 12.52% | 10.97% | 0.02 | 4.82% | 4.22% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.93 | 0.79 | 78.84% | 80.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 21.12% | 19.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |