嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.0715
0.84%+0.0090
单位净值 [2025-07-15]
1.0715
累计净值 [2025-07-15]
净值估算 [2025-07-15 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：7.72%
- 最近半年：10.24%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2661.32 | 36.98% | 55.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.09 | 9.57% | 14.26% |
| 批发和零售业 | 437.56 | 6.08% | 9.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.85 | 5.44% | 8.11% |
| 采矿业 | 329.04 | 4.57% | 6.81% |
| 金融业 | 324.03 | 4.50% | 6.70% |