嘉实价值丰裕混合A

(017655)公募混合型
+添加自选
1.2354 0.36%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.2354
累计净值 [2026-04-22]
1.2398 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.57%
  • 最近一季：-2.56%
  • 最近半年：3.27%
  • 今年以来：5.09%
  • 最近一年：22.33%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.54%
  • 成立日期：2024-08-07
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 527.89 33.75% 74.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 119.55 7.64% 16.88%
建筑业 60.87 3.89% 8.59%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1409.16 37.43% 60.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 470.02 12.49% 20.27%
交通运输、仓储和邮政业 242.08 6.43% 10.44%
金融业 197.78 5.25% 8.53%