嘉实多盈债券C
(017718)公募债券型
1.0943
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.0943
累计净值 [2026-04-21]
1.0957
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0943 | 1.0943 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.0929 | 1.0929 | +0.16% |
| 2026-04-17 | 1.0912 | 1.0912 | -0.22% |
| 2026-04-16 | 1.0936 | 1.0936 | +0.16% |
| 2026-04-15 | 1.0919 | 1.0919 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.0927 | 1.0927 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0921 | 1.0921 | -0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0939 | 1.0939 | -0.15% |
| 2026-04-08 | 1.0955 | 1.0955 | +1.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多盈债券C | 0.15% | 1.83% | -0.74% | 3.44% | 6.19% | 1.97% |
| 同类型排名 | 3235/7863 | 480/7863 | 6853/7863 | 512/7863 | 763/7863 | 863/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2023-02-28
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧