嘉实多盈债券C

(017718)公募混合型
+添加自选
1.0036 0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.0036
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：1.93%
  • 最近半年：2.46%
  • 今年以来：2.28%
  • 最近一年：0.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.36%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-10 1.0036 1.0036 0.10%
2024-05-09 1.0026 1.0026 0.14%
2024-05-07 1.0012 1.0012 0.08%
2024-05-06 1.0004 1.0004 0.10%
2024-04-30 0.9994 0.9994 0.07%
2024-04-29 0.9987 0.9987 -0.17%
2024-04-26 1.0004 1.0004 0.09%
2024-04-25 0.9995 0.9995 0.02%
2024-04-24 0.9993 0.9993 0.10%
2024-04-23 0.9983 0.9983 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-05-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实多盈债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.50% 2.67% 10.56% 2.49% -7.85% 5.88%
深证成指 -0.36% 2.60% 10.69% -4.11% -14.14% 2.09%
沪深300 0.17% 2.65% 8.57% 0.53% -10.64% 6.32%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 3.71亿份 未公布
2023-09-30 4.60亿份 未公布
2023-06-30 6.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-11-21 嘉实多盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新)
2023-10-24 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-01 嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
2023-01-17 嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
2023-01-17 嘉实多盈债券型证券投资基金托管协议
2023-01-17 嘉实基金管理有限公司嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同
2023-01-17 嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书
2023-01-17 嘉实多盈债券型证券投资基金基金份额发售公告