嘉实多盈债券C

(017718)公募混合型
0.9908 -0.04%-0.0004
单位净值 [2024-03-26]
0.9908
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.31%
  • 最近半年:1.05%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:-0.78%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.92%
  • 成立日期:2023-02-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1013.50 0.55% 18.32%
制造业 923.60 0.50% 16.69%
建筑业 809.80 0.44% 14.63%
采矿业 780.32 0.42% 14.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 535.76 0.29% 9.68%
租赁和商务服务业 474.15 0.26% 8.57%
文化、体育和娱乐业 312.75 0.17% 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 303.80 0.16% 5.49%
科学研究和技术服务业 275.55 0.15% 4.98%
水利、环境和公共设施管理业 104.40 0.06% 1.89%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8405.62 3.35% 71.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1287.18 0.51% 10.89%
采矿业 883.39 0.35% 7.48%
批发和零售业 474.93 0.19% 4.02%
文化、体育和娱乐业 324.31 0.13% 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 263.29 0.11% 2.23%
租赁和商务服务业 176.85 0.07% 1.50%