嘉实多盈债券C
(017718)公募混合型
0.9908
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-03-26]
0.9908
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:-0.78%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.92%
- 成立日期:2023-02-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 1013.50 | 0.55% | 18.32% |
制造业 | 923.60 | 0.50% | 16.69% |
建筑业 | 809.80 | 0.44% | 14.63% |
采矿业 | 780.32 | 0.42% | 14.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.76 | 0.29% | 9.68% |
租赁和商务服务业 | 474.15 | 0.26% | 8.57% |
文化、体育和娱乐业 | 312.75 | 0.17% | 5.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 303.80 | 0.16% | 5.49% |
科学研究和技术服务业 | 275.55 | 0.15% | 4.98% |
水利、环境和公共设施管理业 | 104.40 | 0.06% | 1.89% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 8405.62 | 3.35% | 71.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1287.18 | 0.51% | 10.89% |
采矿业 | 883.39 | 0.35% | 7.48% |
批发和零售业 | 474.93 | 0.19% | 4.02% |
文化、体育和娱乐业 | 324.31 | 0.13% | 2.74% |
交通运输、仓储和邮政业 | 263.29 | 0.11% | 2.23% |
租赁和商务服务业 | 176.85 | 0.07% | 1.50% |