嘉实多盈债券C
(017718)公募混合型
1.0041
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-13]
1.0041
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.98 | 15.20 | 0.94 | 6.15% | 4.68% | 18.57 | 90.75% | 92.96% | 0.45 | 2.95% | 2.24% | 0.02 | 0.15% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 23.46 | 18.50 | 0.66 | 3.57% | 2.82% | 21.90 | 91.58% | 93.35% | 0.44 | 2.39% | 1.89% | 0.29 | 1.54% | 1.22% |
| 2023-06-30 | 28.40 | 25.07 | 1.56 | 6.23% | 5.50% | 26.20 | 91.22% | 92.25% | 0.15 | 0.59% | 0.52% | 0.49 | 1.96% | 1.73% |