嘉实多盈债券C
(017718)公募债券型
1.0991
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-03-10]
1.0991
累计净值 [2026-03-10]
1.1010
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 嘉实多盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实多盈债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-24 | 关于嘉实多盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-01 | 嘉实多盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-01-17 | 嘉实多盈债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |