国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募债券型
1.0461
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0461
累计净值 [2026-04-21]
1.0462
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0461 | 1.0461 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0460 | 1.0460 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0459 | 1.0459 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0458 | 1.0458 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0458 | 1.0458 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0458 | 1.0458 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0458 | 1.0458 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0457 | 1.0457 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0457 | 1.0457 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0457 | 1.0457 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.57% | 1.16% | 0.36% |
| 同类型排名 | 6736/7863 | 6857/7863 | 6019/7863 | 6453/7863 | 5627/7863 | 6700/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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颜文浩 上任时间：2023-05-31
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧