国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017924)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0495 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-08]
1.0495
累计净值 [2026-10-08]
1.0497 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：2.22%
  • 最近三年：4.29%
  • 成立以来：4.95%
  • 成立日期：2023-05-31
    最新份额：1.79亿
    最新规模：2.16亿元
  • 基金经理：李洋
    颜文浩
  • 基金公司： 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细