国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募债券型指数型
1.0478
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0478
累计净值 [2026-07-09]
1.0479
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：4.57%
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |