国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017924)公募债券型指数型
+添加自选
1.0446 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0446
累计净值 [2026-03-11]
1.0446 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.54%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：2.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.46%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：颜文浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-27 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-04-25 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2024-04-19 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-02-05 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-18 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新）
2023-08-18 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-28 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2023-06-28 关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模控制的公告
2023-06-01 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-05-26 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告