国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募债券型指数型
1.0392
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0392
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.04 | 13.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.38 | 95.19% | 95.30% | 0.04 | 0.28% | 0.27% | 0.30 | 2.20% | 2.15% |
| 2024-12-31 | 36.61 | 36.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.52 | 58.81% | 58.79% | 0.35 | 0.96% | 0.96% | 2.90 | 7.90% | 7.93% |
| 2024-06-30 | 7.57 | 6.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.47 | 98.42% | 98.67% | 0.04 | 0.60% | 0.50% | 0.06 | 0.98% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 45.83 | 37.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.04 | 84.68% | 87.36% | 0.06 | 0.16% | 0.13% | 5.73 | 15.16% | 12.51% |