国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：4.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.0495 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0493 | 1.0493 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1.0493 | 1.0493 | +0.01% |
| 2026-09-28 | 1.0492 | 1.0492 | +0.01% |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.0491 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1.0491 | 1.0491 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0490 | 1.0490 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0490 | 1.0490 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.0490 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.0490 | +0.01% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.36% | 0.95% | 0.69% |
| 同类型排名 | 1618/8078 | 5015/8078 | 5422/8078 | 5537/8078 | 5906/8078 | 5947/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
颜文浩 上任时间：2023-05-31
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
李洋 上任时间：2026-09-05
李洋女士:中国籍,北京大学工程硕士。2017年7月至2020年6月任国投瑞银资本管理有限公司资产管理部业务经理,2020年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部任研究员,2021年9月转入信用研究部任研究员,2024年6月转入专户投资部任投资经理,2026年8月转入固定收益部拟任基金经理。2026年9月5日担任国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国投瑞银钱多宝货币市 展开∨ 收起∧