易方达国企主题混合A

(017987)公募混合型

+添加自选

0.9384 0.20%+0.0019

单位净值 [2023-09-28]

0.9384

累计净值 [2023-09-28]

净值估算 [2023-09-27 ]

最近一月：-0.75%
最近一季：-5.16%
最近半年：---
今年以来：---

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：-6.16%

成立日期：2023-05-05
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：易方达

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-09-28	0.9384	0.9384	0.20%
2023-09-27	0.9365	0.9365	-0.39%
2023-09-26	0.9402	0.9402	-0.42%
2023-09-25	0.9442	0.9442	-0.91%
2023-09-22	0.9529	0.9529	1.38%
2023-09-21	0.9399	0.9399	-0.42%
2023-09-20	0.9439	0.9439	-0.43%
2023-09-19	0.9480	0.9480	-0.15%
2023-09-18	0.9494	0.9494	0.57%
2023-09-15	0.9440	0.9440	-0.32%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2023-09-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
易方达国企主题混合A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.76%	0.65%	-1.53%	-5.00%	1.67%	0.93%
深证成指	-1.37%	-1.91%	-7.47%	-13.53%	-8.23%	-8.51%
沪深300	-0.93%	-0.82%	-3.07%	-8.30%	-3.75%	-4.25%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
暂无数据

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-09-08	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-09-01	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-07-17	关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2023-07-11	易方达国企主题混合型证券投资基金更新的招募说明书
2023-07-11	易方达国企主题混合型证券投资基金（易方达国企主题混合A）基金产品资料概要更新
2023-07-08	易方达基金管理有限公司易方达国企主题混合型证券投资基金基金合同
2023-07-08	易方达国企主题混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08	易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-06-30	易方达国企主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2023-06-16	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2023-06-15	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2023-05-31	易方达国企主题混合型证券投资基金更新的招募说明书
2023-05-31	易方达国企主题混合型证券投资基金（易方达国企主题混合A）基金产品资料概要更新
2023-05-27	易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理变更公告
2023-05-10	易方达国企主题混合型证券投资基金（易方达国企主题混合A）基金产品资料概要更新
2023-05-06	易方达国企主题混合型证券投资基金基金合同生效公告
2023-03-20	易方达基金管理有限公司易方达国企主题混合型证券投资基金基金合同
2023-03-20	易方达国企主题混合型证券投资基金托管协议
2023-03-20	易方达国企主题混合型证券投资基金（易方达国企主题混合A）基金产品资料概要
2023-03-20	易方达国企主题混合型证券投资基金招募说明书